Chú thích: Nhà nghiên cứu mã hóa The DeFi Investor đã giới thiệu chiến lược và kỹ thuật giao dịch dựa trên câu chuyện trong bài viết này, từ việc phát hiện xu hướng mới đến chiến lược lợi nhuận, đã thâm nhập từng bước vào cách thức thực hiện giao dịch hiệu quả trên thị trường tiền tệ mã hóa. Tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm lý học trong sự biến động thị trường, cũng như việc cần thời gian và kiên nhẫn để xây dựng một giao dịch thành công. Ông cũng đưa ra lời khuyên cho người mới bắt đầu nên giao dịch với số tiền nhỏ, thông qua việc theo dõi hiệu suất đầu tư liên tục để rút ra bài học.
Tôi đã thực hiện giao dịch dựa trên câu chuyện gần 3 năm. Chắc chắn rằng nếu bạn có thể đặt cược vào xu hướng mới nổi trước đa số người, giao dịch dựa trên câu chuyện có thể rất lợi nhuận. Tuy nhiên, đồng thời, nếu bạn theo kịp quá muộn, cũng có thể chịu thiệt hại nặng nề. Khi bắt đầu giao dịch, tôi đã mất một khoản tiền lớn do lý do này. Có lý do tại sao 90% của các nhà giao dịch bị lỗ. Để kiếm lợi nhuận cần phải đầu tư thời gian, nỗ lực và kiên nhẫn lớn. Trong nội dung này, tôi muốn chia sẻ chiến lược giao dịch dựa trên câu chuyện của tôi trong tiền tệ mã hóa và một số mẹo tối ưu hóa lợi nhuận.
Hướng dẫn chiến lược giao dịch dựa trên câu chuyện
Ban đầu, chiến lược chung của giao dịch dựa trên câu chuyện khá đơn giản:
Tìm kiếm các tác nhân kích thích quan trọng sắp xảy ra trong tiền tệ mã hóa
Nhận diện các tiền tệ mã hóa liên quan và hưởng lợi từ nó
Đầu tư vào chúng
Bán khi mọi người bắt đầu nói về chúng
Một tác nhân kích thích đã tạo ra tác động tích cực lớn đến giá của các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo là hội nghị về trí tuệ nhân tạo được NVIDIA tổ chức vào tháng Ba này.
Trước sự kiện này, các token liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã có hiệu suất rất tốt, vì có suy đoán rằng sẽ có một số tin tức quan trọng về trí tuệ nhân tạo được công bố trong cuộc họp. Ngoài ra, các nhóm của một số dự án tiền tệ mã hóa, như Near Protocol, cũng tham gia vào sự kiện này.
Nếu bạn đã mua NEAR hoặc các token trí tuệ nhân tạo khác đang thịnh hành trước vài tuần cuộc họp, bạn sẽ kiếm được một số tiền lớn.
Các nền tảng như Coinmarketcal (lịch加密货币) có thể giúp bạn tìm thấy các tác nhân kích thích sắp tới, những tác nhân này có thể tạo ra tác động tích cực đến giá của một số token.
Ngoài các tác nhân kích thích sắp tới, tin tức bất ngờ quan trọng cũng có thể dẫn đến hình thành câu chuyện mới.
Ví dụ, vào đầu năm, Blackstone Group đã tuyên bố ra mắt quỹ token hóa của họ trên Ethereum. Tin tức này đã gây ra nhiều ồn ào trong lĩnh vực RWA, và nhiều RWA token đã tăng giá gấp đôi hoặc gấp bốn trong vài ngày tiếp theo.
Nhìn lại sau, câu chuyện giao dịch có vẻ dễ dàng. Nhưng vấn đề là, rất khó để đánh giá liệu bạn có là người tham gia sớm trong xu hướng hay không.
Và trong lĩnh vực mã hóa, thời gian là mọi thứ.
Trong phần tiếp theo của bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số cách giúp bạn tăng cơ hội tham gia sớm trong xu hướng mới nảy sinh.
Ba vần sóng của sự ồn ào
Hầu hết các câu chuyện chính đều trải qua ba giai đoạn:
Đầu tiên, một số tiền thông minh bắt đầu mua token liên quan đến câu chuyện tiềm năng sắp tới. Sau đó, một số tài khoản X có số lượng người theo dõi ít hơn bắt đầu chia sẻ các lập luận tích cực của câu chuyện trên X. Cuối cùng, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận về câu chuyện trên X, và giá token liên quan tăng vọt. Đây là thời điểm tốt để bắt đầu thu lợi.
Vậy bạn làm thế nào để tận dụng thông tin này để có lợi thế? Mục tiêu của bạn nên là luôn nắm bắt xu hướng mới trước khi tất cả mọi người bắt đầu thảo luận trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Dưới đây là một số cách để tăng cơ hội tham gia sớm của bạn trong các câu chuyện tương lai:
Sử dụng dữ liệu trên chuỗi để có lợi thế
Các nền tảng phân tích trên chuỗi như DeFillama (hoàn toàn miễn phí) có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện xu hướng mới nảy sinh trong DeFi.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng DeFillama để có lợi thế như sau:
Truy cập DeFillama
Nhấp vào DeFi → Tổng quan
Nhấp vào ‘1m Change’ để sắp xếp các hợp đồng theo tăng trưởng TVL gần đây
Sau đó, nhấp vào phạm vi TVL, chọn từ thấp nhất $5M-$10M, sau đó chọn ‘Áp dụng bộ lọc’
Sau đó, DeFillama sẽ hiển thị các dự án DeFi tăng trưởng nhanh nhất trong 30 ngày qua.
Nếu bạn phát hiện nhiều thỏa thuận hàng đầu trong một lĩnh vực tiền điện tử nhất định (ví dụ như RWA) đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một câu chuyện đang hình thành trong lĩnh vực đó và đã đến lúc để chú ý đến nó.
Một lời khuyên bị đánh giá thấp là cố gắng liên hệ với các nhà giao dịch kịch bản khác trên các nền tảng truyền thông xã hội và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với họ.
Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao của X để tìm những người đã nói về một kịch bản hoặc token tăng giá trước khi nó xảy ra.
Khi bạn tìm thấy một số người có vẻ như họ biết mình đang làm gì, hãy cố gắng gửi tin nhắn cho họ và cố gắng thiết lập mối liên hệ.
Nếu bạn làm như vậy, và có thể cung cấp giá trị cho họ theo cách nào đó, họ có thể sẽ trả lại và bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ giao dịch của họ với bạn.
Đừng cố gắng làm việc một mình. Điều này giống như giao dịch ở chế độ khó khăn.
Giám sát ví tiền thông minh
Cách đơn giản nhất để theo dõi ví của những người giao dịch và nhà đầu tư trên chuỗi là sử dụng công cụ như Nansen.
Tuy nhiên, Nansen không miễn phí và yêu cầu đăng ký trả phí. Nhưng ngay cả nếu không có Nansen, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ miễn phí như Arkham để theo dõi ví tiền thông minh. Arkham có hệ thống lọc nâng cao để chọn lọc các giao dịch trên chuỗi.
Chiến lược lợi nhuận
Hầu hết các kịch bản xuất hiện có thể được gom lại thành một số điểm sau:
1. Tin tức bất ngờ quan trọng (kịch bản tài sản thế giới thực được gây ra do Blackstone công bố một quỹ mã hóa)
2. Hỗ trợ sắp tới (kịch bản trí tuệ nhân tạo tiền tệ điện tử vào đầu năm 2024 được gây ra do kỳ vọng cao về cuộc họp AI Nvidia sắp tới)
3. Tin đồn trên thị trường cấp hai (GameFi là một trong những kịch bản yêu thích của người đầu tư lẻ)
Theo loại kịch bản mà bạn giao dịch, chiến lược rút tiền của bạn nên khác nhau.
Với những kịch bản do tin tức bất ngờ gây ra, thường rất khó để ước lượng khi chúng sẽ kết thúc. Nhưng hầu hết những kịch bản này chỉ kéo dài vài tuần. Khi giao dịch những kịch bản này, tôi cho rằng cách tốt nhất là từ từ rút lợi trong quá trình tăng giá thay vì đóng cửa toàn bộ vị thế một lần.
Sau đó, với những kịch bản hỗ trợ sắp tới, tôi cho rằng giao dịch dễ dàng hơn.
Trong hầu hết các trường hợp, giá token liên quan đến những kịch bản này đạt đến đỉnh điểm cục bộ vài ngày trước ngày hỗ trợ.
Chính như tôi đã nói trước đó, hội nghị về trí tuệ nhân tạo của Nvidia vào quý đầu năm 2024 đã thúc đẩy đáng kể sự xuất hiện của một câu chuyện mới xung quanh các mã thông báo trí tuệ nhân tạo. Rất nhiều mã thông báo trí tuệ nhân tạo đã đạt đến mức giá cao nhất của chúng trong năm 2024 vào ngày hội nghị bắt đầu hoặc vài ngày trước đó. Sau đó, chúng bắt đầu giảm giá. Vì vậy, hội nghị này cuối cùng đã trở thành một sự kiện “bán tin tốt”.
Thực tế, 90% các chất xúc tác cuối cùng đều sẽ trở thành sự kiện “bán tin tốt”. Với điều này, tôi khuyên bạn nên thu lợi lớn vào những ngày trước khi có chất xúc tác, thậm chí có thể đóng toàn bộ vị trí.
Về câu chuyện xuất hiện do sự chênh vênh trên thị trường thứ cấp, phần lớn sẽ kéo dài đến khi thị trường chênh vênh kết thúc.
Tất nhiên, chúng đều sẽ trải qua chu kỳ tăng giảm. Nhưng ví dụ như trí tuệ nhân tạo có thể duy trì câu chuyện hiệu suất cao trong suốt thị trường chênh vênh, vì nó dễ hiểu và được yêu thích bởi nhà đầu tư lẻ.
Tóm lại
Lý thuyết tâm lý học đóng một vai trò quan trọng trong việc di chuyển và lý do di chuyển của thị trường mã hóa, và lý thuyết trò chơi và tâm lý thị trường cần một chút thời gian để hiểu.
Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm tiền từ việc giao dịch câu chuyện, tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu bằng một số tiền nhỏ.
Theo dõi hiệu suất của tổ chức đầu tư của bạn theo thời gian, xem bạn đã mắc phải những sai lầm gì và làm thế nào để bạn có thể lợi nhuận hơn. Làm nhiều những việc hiệu quả hơn và ít làm những việc không hiệu quả.
Chỉ sau khi bạn đã kiếm được tiền liên tục trong một thời gian dài, mới cân nhắc tăng lên quy mô cược của bạn.
Giao dịch có thể giúp bạn tích lũy tài sản, nhưng đây không phải là thứ bạn có thể học được qua một đêm.
